公募封闭式产品净值公告

编辑:威尼斯平台登录 发布时间:2020-10-16 15:56:40

公募封闭式产品净值公告

封闭期:2020年9月29日 至 2021年1月5日

估值日期:2020年10月15日

公告送出日期:2020年10月16日

金额单位:人民币元

产品名称

稳健成长(2020)131期

产品类型

公募 封闭式净值型

产品登记编码

c1089920000130

产品管理人

威尼斯国际平台

产品托管人

中国工商银行股份有限公司

产品成立日

2020年9月29日

产品认购价格

1元/份

资产净值

1981877936.46

单位份额净值

1.001761

单位份额累计净值

1.001761

备注

 

 

注:

1.投资者可根据该产品登记编码在“中国理财网www.chinawealth.com.cn”查询该产品信息。

2.单位份额净值是指理财产品净资产除以理财产品总份额得出的每份理财产品当日价值。资产管理人在估值日根据产品所投资资产的价值计算产品总资产价值,并扣除各类成本及费用后,除以理财产品当日发售在外的份额总数,即为理财产品份额净值。净值的计算按四舍五入法保留到小数点后第六位。

3.单位份额累计净值是指理财产品份额净值加上成立以来每份累计分红的金额,累计净值只作为一个参照值存在,能够体现产品的真实业绩水平和营业能力,不代表未来投资收益。

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